Dans le cadre du renforcement de sa Direction Financière, le Groupe Le Matin, acteur de référence dans les secteurs des médias, de l’impression et de la communication, recrute en CDI un(e) Chargé(e) de Trésorerie, basé(e) à Casablanca, pour une prise de poste immédiate.
Rattaché(e) au Responsable Trésorerie, la personne recrutée aura pour mission principale de piloter les flux financiers quotidiens du Groupe tout en garantissant le respect rigoureux des procédures de paiement sur l’ensemble des entités.
Les responsabilités seront structurées autour des volets suivants:
Gestion des paiements
- Établissement de tous les moyens de paiement: chèques, effets, virements, mises à disposition.
- Traitement des paiements aux fournisseurs étrangers: transferts internationaux, dotations en devises, achats via carte internationale.
- Suivi et gestion des signatures bancaires.
- Validation des paiements déposés en banque.
- Suivi des effets remis aux fournisseurs.
Suivi des dépenses et de la caisse
- Suivi quotidien des dépenses en espèces du siège.
- Inventaire régulier et gestion des alimentations de caisse (10 agences, 3 sièges, 2 imprimeries).
- Saisie sous ERP Sage X3 et rapprochement des écritures comptables.
- Archivage et contrôle des moyens de paiement reçus.
Suivi des échéances et règlements
- Suivi de l’échéancier de paiement des fournisseurs (locaux et étrangers).
- Paiement des loyers pour toutes les entités du Groupe.
- Gestion des règlements inter-filiales.
- Paiement des obligations fiscales et sociales: DGI (IR, TVA, IS…), CNSS, CIMR, mutuelles, etc.
Autres responsabilités
- Traitement des notes de frais de déplacement.
- Établissement des prestations RH: salaires, avances, cotisations sociales.
- Suivi des dossiers de liquidation de douane.
- Garantie de conformité des paiements avec les bons de commande et factures fournisseurs.
Profil recherché
- Formation Bac+3 à Bac+5 en finance, gestion ou comptabilité.
- Expérience confirmée d’au moins 2 ans dans une fonction similaire.
- Maîtrise avancée d’Excel (tableaux croisés, échéanciers, etc.) et des outils de gestion comme Sage X3 (souhaité).
- Rigueur, sens de l’organisation, confidentialité et esprit d’équipe sont essentiels pour réussir à ce poste.
Comment postuler ?
Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur CV accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse suivante: recrutement@lematin.ma
